大悦城控股:2020年累计新增借款超过上年末净资产20%


2020-04-10 07:53:55 来源:房企观察网

2020 年 1-3 月累计新增借款金额:1,002,122.15 万元

截至 2020 年 3 月 31 日,大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办 法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相 关规定,公司对 2020 年累计新增借款情况披露如下:

一、 主要财务数据概况:

(一)2019 年末净资产金额:4,254,104.04 万元

(二)2019 年末借款余额:6,911,566.52 万元

(三)截至 2020 年 3 月 31 日借款余额:7,913,688.67 万元

(四)2020 年 1-3 月累计新增借款金额:1,002,122.15 万元

(五)2020 年 1-3 月累计新增借款占 2019 年末净资产的具体比例:23.56%

二、新增借款的分类披露: 公司截至 2020 年 3 月 31 日较 2019 年末各类借款余额变动情况及占公司 2019 年末净资产比例情况如下: (一)银行贷款:增加 739,509.72 万元,占 2019 年末净资产比例为 17.38%; (二)企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具:增加 150,070.43 万 元,占 2019 年末净资产比例为 3.53%; (三)委托贷款:增加 136,871.00 万元,占 2019 年末净资产比例为 3.22%; (四)其他借款:减少 24,329.00 万元,占 2019 年末净资产比例为-0.57%。

三、 新增借款对偿债能力的影响分析 :

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充 流动资金,截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经 营情况正常。

公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款 对公司偿债能力影响可控。 上述除 2019 年末相关财务数据外,其余财务数据均未经审计,敬请投资者注 意。



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