2020 年 2 月 20 日，公司第八届董事会第五十六次会议以 9 票赞成、0 票回 避表决、0 票反对、0 票弃权，并经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同 意审议通过了《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司向其股东提供财务资 助的议案》。

具体公告如下：

一、事项概述 广州融方置业有限公司（以下简称“融方公司”）为公司纳入合并报表范围 的控股子公司，注册资本金 1000 万元，公司全资子公司金融街广州置业有限公 司（以下简称“广州置业”）和中国金茂控股集团有限公司控制的全资子公司广 州信茂房地产开发有限公司（以下简称“广州信茂”）各持有其 50%股权。融方 公司主要开发项目为珠江金茂府。 截至 2019 年底，融方公司货币资金余额 10.90 亿元，鉴于融方公司目前闲 置资金较多，为提高资金使用效率，融方公司拟按被持股比例向双方股东广州置 业和广州信茂提供同等条件的借款。

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》之规定，融方公司向外 部股东广州信茂提供借款构成对外提供财务资助事项，具体如下：

1．对外提供财务资助对象 本次财务资助对象为融方公司外部股东广州信茂房地产开发有限公司。

2．对外提供财务资助的主要内容 融方公司按照被持股股权比例向双方股东广州置业和广州信茂提供同等条 件的借款，借款总金额不超过 4.35 亿元，期限不超过 3 年，借款不收取利息， 其中融方公司按被持股比例向其另一方股东广州信茂提供财务资助金额不超过 2 2.175 亿元，期限不超过 3 年，借款不收取利息。 借款到期后，融方公司双方股东一次性偿还借款，或经双方股东协商一致， 根据融方公司资金需求可提前一次性或提前分期还款。

3．风险控制及保障措施 （1）融方公司按照被持股比例向双方股东提供同等条件的借款，双方股东 权利和义务对等； （2）根据融方公司注册资本和所开发项目的经营测算，广州信茂未来按持 股比例享有的股东分红和投入融方公司的资本金足以覆盖本次借款；同时，广州 信茂承诺以上述享有的分红和投入资本金余额作为还款担保； （3）广州信茂向融方公司提供流动性支持函，承诺无条件以现金的形式提 供流动性支持，并保证偿还借款本金。