根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司 债券上市规则》及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法 规规定，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”或“上海建工”）就公司新 增借款情况予以披露。

具体情况如下：主要财务数据概况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司借款余额为人民币 811.14 亿元，较公司 2019 年末借款余额 581.00 亿元（不含公司于本报告期收购的天津住宅建设发展集团 有限公司）增加 230.14 亿元，占 2019 年末经审计净资产 361.73 亿元（合并口 径，不含天津住宅建设发展集团有限公司）的比重为 63.62%。

新增借款的分类 2020 年全年，公司累计新增借款 230.14 亿元。其中，银行贷款增加 200.39 亿元，占 2019 年末公司净资产的 55.39%；中期票据、公司债券等债务融资工具 增加 39.93 亿元，占 2019 年末公司净资产的 11.04%；委托贷款减少 10.18 亿元， 占 2019 年末公司净资产的 2.81%。

本年度新增借款对偿债能力的影响分析 本报告期末新增借款较多，主要是由于公司房产开发、城市建设投资业务规 模扩大，相应项目融资规模增加；此外，公司于近期完成了天津住宅建设发展集 团有限公司 51%股权收购，其借款余额纳入本报告统计范围，而上年末对比数不 包含该公司借款数据。

公司 2020 年全年累计新增借款符合相关法律法规的规定， 相关新增借款系公司实际经营发展需要和用于归还到期债务，属于公司正常经营 活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。  上述财务数据为合并口径计算，除 2019 年末净资产外均未经审计，敬请投 资者注意。 特此公告。 上海建工集团股份有