新华联文化旅游:2015 年公司债券提前兑付
2020-09-15 06:49:49 来源:房企观察网
本金金额 1,128,693,095.00 元
新华联文化旅游发展股份有限公司(原“新华联不动产股份有限公司”, 以下简称“本公司”、“公司”)2015 年公开发行公司债券(债券简称:15 华联债, 债券代码:112240,以下简称“本期债券”)将于 2020 年 9 月 17 日提前兑付本期 债券尚未偿付的本金(含回售未全额兑付本金和未回售剩余债券本金)及自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 16 日(共计 169 天)的利息,本次兑付兑息债权登记 日为 2020 年 9 月 16 日,本息兑付日为 2020 年 9 月 17 日。
公司决定于 2020 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 25 日按照《关于债券回售 业务有关事项的通知》(深证上〔2020〕41 号)等相关规定办理回售债券的转售, 拟转售债券数量不超过 8,800,000 张。
本期债券提前兑付安排 1、提前兑付债券余额:本金金额 1,128,693,095.00 元;其中回售未兑付本金 金额 980,690,795.00 元,未回售债券本金金额 148,002,300.00 元。
2、债权登记日:2020 年 9 月 16 日。
3、兑付兑息日:2020 年 9 月 17 日。
4、计息期间:2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 16 日,共计 169 天。
5、债券利率:本期债券票面利率为 8.5%(年化)。
6、兑付比例:100%。
7、每千元债券应付利息计算公式:计息天数÷365 天×票面利率×千元债券面 值=39.3562 元(含税)(以中国结算深圳分公司最终确认的结算数据为准)
8、每千元债券还本付息金额:1,039.3562(含税)
9、扣税后个人(包含证券投资基金)债券持有者实际每千元债券兑付金额 为 1,031.48496 元,其中本金 1,000 元,利息 31.48496 元。
10、扣税后非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者实际每千元债券兑 付金额为 1,039.3562 元,其中本金 1,000 元,利息 39.3562 元。
11、转售安排:公司决定于 2020 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 25 日按照《关 于债券回售业务有关事项的通知》(深证上〔2020〕41 号)等相关规定办理回售 债券的转售,拟转售债券数量不超过 8,800,000 张。