为进一步拓宽重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠 道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，通过债务融资工具的合理运用及时 满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行不超过40亿元人民币的债务融资工具， 现将相关情况公告如下：

一、发行方案主要内容

（一）发行主体 公司或旗下子公司作为发行主体。

（二）发行种类 发行种类：公司债券、银行间定向债务融资工具。

（三）发行规模 根据债务融资工具相关规定，在符合发行条件下，结合公司实际情况，公司 拟申请发行不超过40亿元人民币的债务融资工具，其中公司债发行不超过20亿元， 银行间定向债务融资工具发行不超过20亿元。

（四）发行方式 发行方式为按相关规定由监管部门审批、备案或注册，一次或分期、公开或 非公开发行等。

（五）期限及品种 债务融资工具的期限最长不超过10年（含10年）。

（六）募集资金用途 公司发行不同类型的债务融资工具募集的资金将用于满足公司或子公司生 产经营需要，包括不限于偿还债务、调整债务结构、补充流动资金、项目投资或 重要支付等。

（七）发行对象及配售安排 债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。

（八）担保方式 本次债务融资工具是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大 会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（九）保障措施 债务融资工具发行后，若在出现预计不能按期偿付情况时，公司可以采取如 下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关 的一切事宜： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。

（十）决议有效期 本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起的24个月。 上述债务融资工具分批分期发行金额将根据监管机构的相关规定确定，具体 发行期限、品种、价格、规模、方式、年限、担保、募集资金用途、利率等，将 根据公司资金实际情况及未来投资计划等，结合监管机构的要求及债务市场情况 确定。