为满足公司生产经营发展的需要，北京首都开发股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”或“发行人”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过 50 亿元超短期融资券（以下简称“超短融”）。公司于 2019 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的 表决结果审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。本次交易需提交 公司股东大会审议。

发行方案： 1、注册规模：拟发行超短融的规模为不超过 50 亿元人民币。本次超短融在 完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具 体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和 发行时市场情况确定。

2、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还金融机构借款及其他中国银行 间市场交易商协会认可的用途。

3、发行期限：单期发行期限为最长不超过 270 天。

4、利率确定方式：按发行时市场情况而定。

5、付息兑付方式：本次超短融的发行利率将根据各期发行时全国银行间债 券市场的市场情况确定。

6、担保措施：本期超短融不设担保。

7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月。 本次发行最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。