招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“招商基金蛇 口租赁住房REIT”或“本基金”）于2024年8月30日获证监许可〔2024〕1228号文准 予募集注册。本基金简称为“招商基金蛇口租赁住房REIT”，基金代码为“180502”， 前期详情详见招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年8 月31日披露的《关于基础设施公募REITs申报发行工作进展的公告》。

招商基金蛇口租赁住房REIT已于2024年9月20日完成发售，并于2024年10月 23 日在深圳证券交易所上市。招商基金蛇口租赁住房REIT最终募集基金份额5亿份， 发售单价为2.727元/份，基金募集资金净额为13.635亿元；与募集期利息合并计算， 基金募集资金总额为13.687亿元。

本次招商基金蛇口租赁住房REIT发售由战略配售、 网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为3.6415亿份，占发 售份额总数的比例为72.83%，其中，原始权益人深圳市招商公寓发展有限公司（以下简 称“招商公寓”）认购数量为1.25亿份，其他战略投资者认购数量为2.3915亿份，分 别占发售份额总数的比例为25%和47.83%；网下投资者认购数量为0.951亿份，占发售 份额总数的比例为19.02%；公众投资者认购数量为0.4075亿份，占发售份额总数的比例 为8.15%。

开展基础设施公募REITs有助于本公司进一步拓宽融资渠道，同时有效盘活本公司旗 下租赁住房基础设施资产，有利于促进本公司在租赁住房基础设施领域投资的良性循环， 促进租赁住房项目持续健康平稳运营，增强本公司可持续经营能力。