经上海证券交易所上证函〔2023〕860 号文注册，北京北辰实业股份有限公 司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 9.74 亿元的公司债券。 根据《北京北辰实业股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司 债券（第一期）募集说明书》，北京北辰实业股份有限公司 2023 年面向专业投 资者非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 北辰 F1；债券代码： 250684，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 6 亿元（含人民币 6 亿元），发行价格为人民币 100 元/张，期限为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发 行。

本期债券发行工作已于 2023 年 4 月 17 日结束，最终发行规模为人民币 6 亿 元，最终票面利率为 3.74%。