招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”） 拟委托招商投资管理（深圳）有限公司（以下简称“招商投资”或“基金管理 人”）作为基金管理人设立私募股权投资基金（以下简称“本基金”），本基金 总规模不超过41.5亿元，由公司认购本基金的全部份额。

本基金的基本情况

基金规模：本基金总规模为不超过41.5亿元。

组织形式：基金的形式为契约型基金。

出资方式：货币出资。

基金托管人：招商银行股份有限公司深圳分行。

投资方向：股权投资与债权投资。

出资进度：根据基金管理人出具的缴付出资通知出资。

基金存续期限：自本基金成立之日起至2025年12月31日（但本基金存续期 限可以根据基金合同的约定提前终止或延长）。

基金到期前，经基金份额持有 人、基金管理人及基金托管人协商一致后可展期或提前结束。

招商投资与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易 所《股票上市规则》等相关规定，招商投资作为基金管理人从本基金财产（包括 招商蛇口交付的基金出资）中收取基金管理费构成关联交易。本次关联交易的金 额未超过公司2019年度经审计净资产的0.5%，在公司管理层审批权限范围内， 无需提交公司董事会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过其他有关部门批准。

对公司的影响及存在的风险， 本基金将积极寻找符合公司发展战略的投资机会，为公司创造合理的投 资回报。 本基金投资标的存在不确定性，在投资过程中将受到经济环境、行业周 期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在面临投资失败、投 资亏损的风险。

本基金将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，紧密 切合公司发展战略，投资具有较高投资价值的标的，加强投前风控论证和投 后管理。